TY  - BOOK
AU  - 
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ED  - UTFSM.
TI  - Carteras de inversión: modelo de optimización para la toma de decisiones en mercados accionarios
U1  - M 332.642 
PY  - 2008///
CY  - Valparaíso
PB  - UTFSM
KW  - BOLSA DE VALORES
KW  - ACCIONES (bolsa)
KW  - INVERSIONES
KW  - TOMA DE DECISIONES
N1  - CD Rom incluye tesis y presentación en formato PDF; Incluye anexos; Tesis (MBA. Magister en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Victor Albornoz S; h. 66 - 68
N2  - [Resumen del autor]; El presente estudio presenta diversas metodologías que ofrece la literatura financiera y refleja la importancia de la administración de portafolios de inversión. El estudio busca dar respuestas a las siguientes interrogante s que se enfrentan los inversionistas, al momento de tomar decisiones de inversión en los Mercados Financieros: l. ¿En qué activos financieros invertir? 2. ¿Qué porcentaje del fondo administrado se debe destinar a cada activo? Con el objeto de presentar las diversas metodologías de conformación de portafolios de inversión, se trabajara una serie de precios accionaríos históríca, de manera de simular diversos escenarios a los cuales se enfrentaría todo inversor que busque maximizar el nivel de retorno de cierto portafolio de inversión, para un nivel dado de riesgo, en el Mercado Norteamericano. Palabras Claves: Programación lineal, programación estocástica lineal, optimización de portafolios de inversión en mercados accionaríos
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